1. Chỉ báo ADX là gì?

ADX được viết tắt bởi Average directional index hay còn là chỉ số định hướng trung bình là chỉ báo dùng để đo lường sức mạnh của một xu hướng. Nếu ADX cao thì cho thấy xu hướng hiện tại của thị trường là mạnh và chúng ta có thể giao dịch, nếu ADX thấp thì xu hướng hiện tại của thị trường là yếu và trong giai đoạn này có thể nói là thị trường không rõ xu hướng là tăng hay giảm, vì thế chúng ta không thể giao dịch trong xu hướng này.

2. Cách tính chỉ số ADX

Các công thức cho chỉ số định hướng trung bình (ADX)

Chỉ số ADX yêu cầu một chuỗi các tính toán do có nhiều dòng trong chỉ số:

3. Cấu tạo của ADX

Chỉ báo ADX được cấu tạo từ hai thành phần chính: Đường DI+ và đường DI- . 

Khi  sử dụng chỉ báo này sẽ xuất hiện 3 đường trên biểu đồ: đường trung bình định hướng(ADX) , đường chỉ báo đinh hướng dương (DI+) và đường chỉ báo định hướng âm (DI-). Trong đó đường DI+ dung để diễn tả độ mạnh hay yếu của xu hướng tăng, đường DI- dung để diễn tả độ mạnh/yếu của xu hướng giảm. Thông thường để xác định điểm mua bán với DMI rất đơn giản, khi đường DI+ cắt DI- và dịch chuyển lên phía trên DI- thì xuất hiện tín hiệu mua DI+ càng cao thì xu hướng càng mạnh, khi đường DI- cắt DI+ và dịch chuyển lên trên DI+ thì xuất hiện tín hiệu bán , DI- càng cao thì xu hướng giảm càng mạnh. Tuy nhiên chúng ta cần kết hợp cùng các chỉ báo khác để tránh gặp phải tín hiệu giả từ DMI.

4. Cách sự dụng chỉ báo ADX

Trước khi đi vào kinh doanh cùng ADX chúng ta cần nắm vững vấn đề: ADX cao thì xu hướng mạnh, thế thì ADX cao bao nhiêu thì xu hướng mạnh? ADX thấp thì xu hướng yếu thế thì thấp là bao nhiêu?

Chính vì thế chúng ta cần lưu ý các khoảng giá trị của ADX sau đây:

ADX < 20: Thị trường không có xu hướng rõ ràng, lúc này đường ADX sẽ nằm dưới cả hai đường DI+ và DI- trên biểu đồ. Trong trường hợp này chúng ta sẽ không giao dịch, đứng ngoài thị trường quan sát bởi lẽ khi đó giá cả trên thị trường giao dịch không theo một quy luật nào cả, chúng ta rất khó để dự báo xu hướng chính xác của giá cả, như vậy thì mọi động thái của chúng ta đều chứa rủi ro rất cao, và khi rủi ro cao thì lẽ đương nhiên ta phải nằm ngoài thị trường, chờ cơ hội rõ ràng hơn để giao dịch.

 

ADX > 20 : Lúc này thị trường đã có xu hướng rất rõ ràng, và cơ hội của chúng ta rộng mở hơn bao giờ hết, tuy nhiên mua hay bán thì còn phụ thuộc vào việc quan sát vị trí tương đối của hai đường DI+ và đường DI- để dự báo giá tăng hay giảm. Chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua khi ADX bắt đầu vượt lên 20 và đường DI+ cắt DI- và dịch chuyển lên trên DI- , bán khi ADX bắt đầu vượt lên 20 và đường DI- cắt lên trên đường DI+ và dịch chuyển lên trên. 

20 < ADX < 40 : Nếu ADX nằm trong khoảng nầy thì nó ngầm xác nhận một xu hướng mới của giá cả đã hình thành trên thị trường và đang mạnh dần lên. Khi đó chúng ta có thể hoàn toàn đầu tư lớn dựa vào nhận định của mình. Tuy nhiên như tôi đã nói ở trên, trong giai đoạn này ngoài việc theo dõi chỉ báo DMI thì chúng ta nên kết hợp phân tích ADX cùng các chỉ báo khác EMA, SMA, RSI,....để đưa ra những quyết định chính xác nhất.

ADX > 40 : lúc này thị trường đang vận động theo xu hường ngày càng ổn định và mạnh mẽ, việc mua bán dựa trên những điều tôi đã nói ở trên.

5. Dùng ADX để nhận biết dấu hiệu xu hướng đảo chiều

Để biết xu hướng hiện tại còn tiếp tục hay không, chúng ta cũng có thể dựa vào việc phân tích chỉ báo ADX, khi một xu hướng đang diễn ra khi đó ADX đang nằm phía trên hai đường DI+ và DI-, chúng ta cần quan sát vào những điểm mà ADX đột nhiên giảm xuống thấp và xuống dưới mức 40 thì đó là dấu hiệu cảnh báo xu hướng thị trường có thể đảo ngược và thay đổi.

Ví dụ: Đảo chiều giảm cổ phiếu CTG

Ví dụ : Đảo chiều tăng cổ phiếu HPG